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海富通养老收益混合C - 基金主页(代码:002339)

今天最新净值 1.2583 0.0019 0.1500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2557 0.0033 0.2622%
  • 累计净值:1.8633
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.9066亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:杜晓海 夏妍妍
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.39% 0.05% 2.42% 1.65% -0.33% -1.03% -1.61% 44.11%
同类排名 811/2318 1733/2327 1823/2327 908/2310 324/2209 584/2082 571/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-30 分红 每份派现金0.0780元
2021-12-27 2021-12-27 2021-12-29 分红 每份派现金0.2470元
2016-12-20 2016-12-20 2016-12-22 分红 每份派现金0.1590元
海富通养老收益混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300130 新国都 0.0000 0.52% 0.65%
600519 贵州茅台 0.0600 0.49% 0.04%
000034 神州数码 0.0000 0.38% 3.67%
600422 昆药集团 0.0000 0.36% -0.05%
002027 分众传媒 0.0000 0.35% 0.78%
300592 华凯易佰 0.0000 0.35% 3.56%
600900 长江电力 0.0000 0.35% 0.08%
601138 工业富联 0.0000 0.33% 4.64%
600941 中国移动 0.0000 0.32% 0.74%
601601 中国太保 0.0000 0.30% 0.09%
海富通养老收益混合C(002339)基金档案
基金代码 002339 基金简称 海富通养老C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 杜晓海 夏妍妍 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 3.9066亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%