收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.39% | 0.05% | 2.42% | 1.65% | -0.33% | -1.03% | -1.61% | 44.11% |
同类排名 | 811/2318 | 1733/2327 | 1823/2327 | 908/2310 | 324/2209 | 584/2082 | 571/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 分红 | 每份派现金0.0780元 |
2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-29 | 分红 | 每份派现金0.2470元 |
2016-12-20 | 2016-12-20 | 2016-12-22 | 分红 | 每份派现金0.1590元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300130 | 新国都 | 0.0000 | 0.52% | 0.65% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0600 | 0.49% | 0.04% |
000034 | 神州数码 | 0.0000 | 0.38% | 3.67% |
600422 | 昆药集团 | 0.0000 | 0.36% | -0.05% |
002027 | 分众传媒 | 0.0000 | 0.35% | 0.78% |
300592 | 华凯易佰 | 0.0000 | 0.35% | 3.56% |
600900 | 长江电力 | 0.0000 | 0.35% | 0.08% |
601138 | 工业富联 | 0.0000 | 0.33% | 4.64% |
600941 | 中国移动 | 0.0000 | 0.32% | 0.74% |
601601 | 中国太保 | 0.0000 | 0.30% | 0.09% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |