| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.57% | -0.25% | 1.59% | 3.51% | 3.44% | 6.72% | 10.25% | 76.84% |
| 同类排名 | 55/1115 | 994/1148 | 512/1143 | 55/1106 | 122/974 | 84/793 | 81/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-07 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600219 | 南山铝业 | 0.0000 | 1.16% | -0.55% |
| 601799 | 星宇股份 | 0.0000 | 1.03% | -0.38% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.0000 | 0.72% | -0.73% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.0000 | 0.66% | 1.49% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 0.58% | 0.91% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.0000 | 0.56% | -0.42% |
| 003816 | 中国广核 | 0.0000 | 0.54% | 0.71% |
| 601111 | 中国国航 | 0.0000 | 0.47% | -3.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 0.47% | -0.74% |
| 600057 | 厦门象屿 | 0.0000 | 0.43% | 1.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 富国新材料新能源混合C | 1.0839 | 2.32% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 0.8806 | 2.19% |
| 鹏华创新 | 0.3526 | 2.14% |
