收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.50% | -0.14% | 0.77% | 1.89% | 4.82% | 6.84% | 10.78% | 28.64% |
同类排名 | 306/3093 | 2051/3177 | 210/3140 | 400/3059 | 530/2721 | 1091/2345 | 1130/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-07 | 分红 | 每份派现金0.0434元 |
2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-24 | 分红 | 每份派现金0.0135元 |
2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-23 | 分红 | 每份派现金0.0287元 |
2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-03-05 | 分红 | 每份派现金0.0390元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |