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光大保德信中高等级债券A - 基金主页(代码:002405)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1911 0.0049 0.4100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2064 -0.0001 -0.0077%

累计净值：1.2317
成立日期：2017-08-04
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.1302亿
最近资产：
基金公司：光大保德信基金
基金经理：沈荣黄波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.71%	1.00%	1.69%	-1.08%	-6.42%	-5.69%	2.05%	23.37%
同类排名	394/412	6/436	16/429	393/411	355/366	274/282	216/232	-

光大保德信中高等级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-06-30	2020-06-30	2020-07-02	分红	每份派现金0.0406元

光大保德信中高等级债券A基金动态

光大保德信中高等级债券A 基金周评：近九成上涨有只产品净值涨超4600%

货币基金收益率依然较低，本周货币基金平均收益0.046%，据7月4日数据，仅59只货币基金7日年化收益率超3%，仅24只货币基金每万份基金收益超1元，仅34只货币基金每万份基金收益超0.9元。
关联基金：光大保德信中高等级债券A 光大保德信中高等级债券C 广发美国房地产指数广发中证军工ETF 国泰CES半导体ETF 国泰商品国泰中证军工ETF 华安中证全指证券公司指数分级
光大保德信中高等级债券A 基金周评：基金整体涨跌参半军工主题基金涨幅最大

货币基金收益率依然处于高位。据7月5日数据，共40只货币基金7日年化收益率超5%，此外，共9只货币基金每万份基金收益超2元，共40只货币基金每万份基金收益超1.3元。
标签：主题基金基金整体基金涨幅关联基金：富国中证军工指数分级B 鹏华中证国防指数分级B 工银深证红利ETF 富国中证军工指数分级交银科技创新灵活配置混合国投瑞银和安债券A 国投瑞银和安债券C 国泰中证军工ETF

光大保德信中高等级债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	29.8100	2.58%	-0.48%

光大保德信中高等级债券A(002405)基金档案

基金代码	002405	基金简称	光大中高等级债A	基金全称
发行日期	2017-07-13~2017-08-02	成立日期	2017-08-04	基金类型
基金经理	沈荣黄波	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产		最近份额	2.1302亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信专精特新混合C	0.7646	0.90%
光大保德信专精特新混合A	0.7700	0.89%
光大保德信品质生活混合A	0.6382	0.73%
光大保德信品质生活混合C	0.6268	0.72%
光大欣鑫C	1.1900	0.68%
光大保德信先进服务业混合A	1.4465	0.68%
光大欣鑫A	1.5180	0.66%
光大智能汽车主题股票A	0.6664	0.63%
光大保德信优势配置混合A	0.6542	0.46%
光大保德信研究精选混合A	1.0147	0.39%