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中银瑞利混合C - 基金主页(代码:002414)

今天最新净值 1.1160 0.0020 0.1800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4740
  • 成立日期:2016-02-04
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.0560亿
  • 最近资产:0.21亿元
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:苗婷
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-08 2021-12-08 2021-12-10 分红 每份派现金0.0500元
2021-08-13 2021-08-13 2021-08-17 分红 每份派现金0.0500元
2020-11-03 2020-11-03 2020-11-05 分红 每份派现金0.0570元
2020-06-16 2020-06-16 2020-06-18 分红 每份派现金0.0560元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 分红 每份派现金0.0260元
中银瑞利混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601006 大秦铁路 5.9400 1.96% -0.14%
600941 中国移动 0.3700 1.53% 0.74%
600900 长江电力 1.1300 1.11% 0.08%
601816 京沪高铁 4.2400 0.99% 0.60%
002832 比音勒芬 0.4900 0.77% -1.25%
600519 贵州茅台 0.0100 0.75% 0.04%
603233 大参林 0.5600 0.70% 0.19%
600887 伊利股份 0.5200 0.65% -1.17%
600276 恒瑞医药 0.2100 0.45% 0.65%
002020 京新药业 0.7700 0.44% 2.84%
中银瑞利混合C(002414)基金档案
基金代码 002414 基金简称 中银瑞利混合C 基金全称
发行日期 2016-02-01~2016-02-01 成立日期 2016-02-04 基金类型 混合型-灵活
基金经理 苗婷 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 0.21亿元 最近份额 6.0560亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%
中银主题策略混合A 3.3780 1.81%
中银收益混合A 1.1325 1.72%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺泰恒回报A 1.6795 0.09%
景顺泰恒回报C 1.6512 0.09%
蜂巢卓睿混合C 0.7979 0.29%
蜂巢卓睿混合A 0.8149 0.28%
新华鑫利灵活 1.3637 0.00%
建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0639 0.05%
惠升惠新混合A 0.7292 0.00%
惠升惠新混合C 0.7237 0.00%
中银腾利混合C 1.1440 0.62%
中银腾利混合A 1.1500 0.52%