权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-17 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-05 | 分红 | 每份派现金0.0570元 |
2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0260元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601006 | 大秦铁路 | 5.9400 | 1.96% | -0.14% |
600941 | 中国移动 | 0.3700 | 1.53% | 0.74% |
600900 | 长江电力 | 1.1300 | 1.11% | 0.08% |
601816 | 京沪高铁 | 4.2400 | 0.99% | 0.60% |
002832 | 比音勒芬 | 0.4900 | 0.77% | -1.25% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0100 | 0.75% | 0.04% |
603233 | 大参林 | 0.5600 | 0.70% | 0.19% |
600887 | 伊利股份 | 0.5200 | 0.65% | -1.17% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.2100 | 0.45% | 0.65% |
002020 | 京新药业 | 0.7700 | 0.44% | 2.84% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银颐利混合C | 0.7380 | 2.36% |
中银颐利混合A | 0.7440 | 2.34% |
中银新趋势混合A | 1.3330 | 2.22% |
中银研究精选A | 0.6020 | 2.21% |
中银鑫新消费成长混合C | 0.8183 | 1.84% |
中银鑫新消费成长混合A | 0.8267 | 1.84% |
中银卓越成长混合A | 0.8374 | 1.82% |
中银卓越成长混合C | 0.8344 | 1.82% |
中银主题策略混合A | 3.3780 | 1.81% |
中银收益混合A | 1.1325 | 1.72% |