| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 分红 | 每份派现金0.0520元 |
| 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0440元 |
| 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0200 | 0.73% | 1.03% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.6000 | 0.54% | 5.28% |
| 600900 | 长江电力 | 0.8100 | 0.36% | -0.35% |
| 002653 | 海思科 | 0.1200 | 0.06% | 1.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银创新医疗混合A | 1.1401 | 2.67% |
| 中银大健康股票A | 0.9382 | 2.66% |
| 中银医疗保健混合A | 1.5751 | 2.62% |
| 中银鑫利混合C | 1.1980 | 0.50% |
| 中银鑫利混合A | 1.2200 | 0.49% |
| 中银中国LOF | 0.7618 | 0.17% |
| 中银通利债券A | 1.0091 | 0.14% |
| 中银恒悦180天持有期债券A | 1.0665 | 0.14% |
| 中银恒悦180天持有期债券C | 1.0617 | 0.14% |
| 中银汇享债券 | 1.1516 | 0.13% |
