收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.39% | -0.29% | 0.39% | 1.99% | 5.11% | 8.49% | 12.96% | 39.39% |
同类排名 | 417/3093 | 3004/3177 | 1470/3140 | 321/3059 | 390/2721 | 327/2345 | 421/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-12 | 分红 | 每份派现金0.0380元 |
2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-18 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-02 | 分红 | 每份派现金0.0290元 |
2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-20 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创金合信软件产业股票发起A | 1.0378 | 2.69% |
创金合信软件产业股票发起C | 1.0300 | 2.69% |
0.9017 | 2.50% | |
0.8995 | 2.50% | |
创金合信中证1000A | 1.3246 | 2.07% |
创金合信中证1000C | 1.3033 | 2.06% |
创金合信文娱媒体股票发起C | 0.9213 | 2.03% |
创金合信文娱媒体股票发起A | 0.9333 | 2.02% |
创金沪港深 | 1.0000 | 1.94% |
创金合信量化多因子股票A | 0.9729 | 1.81% |