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民生加银量化中国混合 - 基金主页(代码:002449)

今天最新净值 1.2360 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2370 0.0000 0.0025%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.48% -0.08% 0.24% 0.80% 1.35% 15.48% 18.68% 36.72%
同类排名 1024/2318 1879/2327 2269/2327 1091/2310 223/2209 60/2082 78/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-19 2024-01-19 2024-01-22 分红 每份派现金0.0640元
2022-10-10 2022-10-10 2022-10-11 分红 每份派现金0.0630元
民生加银量化中国混合基金动态
民生加银量化中国混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601888 中国中免 0.0100 0.05% -0.88%
688006 杭可科技 0.0400 0.05% 0.05%
688058 宝兰德 0.0200 0.05% 4.02%
688103 国力股份 0.0200 0.05% 1.23%
688112 鼎阳科技 0.0200 0.05% 1.16%
688520 神州细胞-U 0.0200 0.05% 0.51%
688529 豪森智能 0.0400 0.05% 6.67%
688561 奇安信-U 0.0200 0.05% -0.38%
688682 霍莱沃 0.0200 0.05% 3.63%
688768 容知日新 0.0200 0.05% -1.14%
民生加银量化中国混合(002449)基金档案
基金代码 002449 基金简称 民生量化中国 基金全称
发行日期 2016-04-13~2016-05-16 成立日期 2016-05-19 基金类型
基金经理 蔡晓 何江 刘昊 周帅 基金托管人 基金公司 民生加银基金
最近资产 最近份额 10.4981亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率