收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.48% | -0.08% | 0.24% | 0.80% | 1.35% | 15.48% | 18.68% | 36.72% |
同类排名 | 1024/2318 | 1879/2327 | 2269/2327 | 1091/2310 | 223/2209 | 60/2082 | 78/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0640元 |
2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 分红 | 每份派现金0.0630元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601888 | 中国中免 | 0.0100 | 0.05% | -0.88% |
688006 | 杭可科技 | 0.0400 | 0.05% | 0.05% |
688058 | 宝兰德 | 0.0200 | 0.05% | 4.02% |
688103 | 国力股份 | 0.0200 | 0.05% | 1.23% |
688112 | 鼎阳科技 | 0.0200 | 0.05% | 1.16% |
688520 | 神州细胞-U | 0.0200 | 0.05% | 0.51% |
688529 | 豪森智能 | 0.0400 | 0.05% | 6.67% |
688561 | 奇安信-U | 0.0200 | 0.05% | -0.38% |
688682 | 霍莱沃 | 0.0200 | 0.05% | 3.63% |
688768 | 容知日新 | 0.0200 | 0.05% | -1.14% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
民生城镇化A | 1.7840 | 3.00% |
民生加银持续成长混合A | 1.2229 | 2.82% |
民生加银持续成长混合C | 1.2011 | 2.81% |
民生内需 | 1.5060 | 2.80% |
民生内地A | 1.0750 | 2.77% |
民生加银价值发现一年持有期混合A | 0.6460 | 2.57% |
民生加银价值发现一年持有期混合C | 0.6381 | 2.57% |
民生加银质量领先混合A | 0.5942 | 2.55% |
民生加银质量领先混合C | 0.5865 | 2.55% |
民生加银内核驱动混合A | 0.6508 | 2.54% |