| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.47% | 2.12% | 5.18% | 3.40% | -1.81% | -2.25% | 1.03% | 51.43% |
| 同类排名 | 562/2318 | 769/2327 | 1406/2327 | 555/2310 | 443/2209 | 649/2082 | 479/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 分红 | 每份派现金0.1369元 |
| 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 分红 | 每份派现金0.0610元 |
| 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 分红 | 每份派现金0.0634元 |
| 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 分红 | 每份派现金0.0646元 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002215 | 诺普信 | 194.0000 | 3.91% | 2.29% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 8.0000 | 3.73% | 2.21% |
| 002011 | 盾安环境 | 83.0100 | 2.28% | -0.77% |
| 300130 | 新国都 | 48.0000 | 2.22% | -2.23% |
| 688628 | 优利德 | 24.0800 | 2.20% | -2.10% |
| 600886 | 国投电力 | 60.0000 | 1.97% | -0.70% |
| 600114 | 东睦股份 | 48.0000 | 1.54% | 1.79% |
| 002371 | 北方华创 | 1.5000 | 1.00% | 0.44% |
| 600546 | 山煤国际 | 23.0000 | 0.86% | 1.12% |
| 688596 | 正帆科技 | 10.0000 | 0.83% | 0.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银中证港股通高股息C | 1.0065 | 1.27% |
| 民生加银中证港股通高股息A | 1.0245 | 1.26% |
| 民生加银医药健康股票A | 0.3846 | 1.16% |
| 民生加银量化中国混合A | 1.2600 | 1.04% |
| 民生加银品质消费股票C | 0.8311 | 0.63% |
| 民生加银品质消费股票A | 0.8445 | 0.62% |
| 民生新战略A | 1.0300 | 0.49% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9510 | 0.42% |
| 民生成长 | 2.2130 | 0.41% |
| 民生稳健 | 2.0190 | 0.40% |
