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金鹰元祺保本混合 - 基金主页(代码:002490)

今天最新净值 1.4952 0.0017 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5051 0.0001 0.0081%
  • 累计净值:1.5372
  • 成立日期:2016-04-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.6701亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:林龙军 林暐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.85% -0.04% 1.07% 1.36% 1.02% 6.22% 14.39% 55.24%
同类排名 1928/3093 797/3177 70/3140 1601/3059 2673/2721 1473/2345 213/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-27 2019-06-27 2019-07-01 分红 每份派现金0.0420元
金鹰元祺保本混合基金动态
金鹰元祺保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601600 中国铝业 150.0000 0.96% -2.01%
000636 风华高科 69.9900 0.84% 1.21%
600409 三友化工 29.9900 0.43% 1.87%
603728 鸣志电器 10.0000 0.33% 9.99%
金鹰元祺保本混合(002490)基金档案
基金代码 002490 基金简称 金鹰元祺保本混合 基金全称
发行日期 2016-03-15~2016-03-31 成立日期 2016-04-06 基金类型
基金经理 林龙军 林暐 基金托管人 基金公司 金鹰基金
最近资产 最近份额 4.6701亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率