| 基金代码 | 002509 | 基金简称 | 华宝宝鑫债券C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-03-28~2016-04-22 | 成立日期 | 2016-04-26 | 基金类型 | 定开债券 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 华宝兴业基金 | ||
| 最近资产 | 0.06亿元 | 最近份额 | 0.6572亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行ETF | 1.2155 | 1.09% |
| 华宝中证银行ETF联接A | 1.2312 | 1.03% |
| 香港大盘 | 0.8488 | 0.94% |
| 华宝品质生活 | 1.4850 | 0.68% |
| 券商ETF | 0.7973 | 0.67% |
| 香港中小 | 0.9833 | 0.51% |
| 价值ETF | 0.8520 | 0.47% |
| 华宝服务优选混合 | 2.9840 | 0.44% |
| 上证180ETF联接 | 2.3160 | 0.43% |
| 红利基金 | 1.6285 | 0.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
