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民生加银鑫福混合 - 基金主页(代码:002518)

今天最新净值 1.1630 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1556 0.0006 0.0549%
  • 累计净值:1.1630
  • 成立日期:2016-08-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0786亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:姚航 邱世磊 付裕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.09% -0.60% 1.93% 0.52% -7.63% -9.14% -9.21% 16.30%
同类排名 1113/2318 2113/2327 1911/2327 1133/2310 816/2209 979/2082 822/1906 -
民生加银鑫福混合基金动态
民生加银鑫福混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601001 晋控煤业 0.5400 1.97% 2.24%
688041 海光信息 0.0900 1.58% -0.78%
600938 中国海油 0.2200 1.52% 0.59%
601899 紫金矿业 0.3700 1.47% -0.80%
600011 华能国际 0.5400 1.20% -2.57%
301030 仕净科技 0.0900 1.19% -0.29%
600012 皖通高速 0.3500 1.15% 0.88%
688372 伟测科技 0.0700 1.13% -1.23%
300705 九典制药 0.1200 1.07% 2.67%
600546 山煤国际 0.2500 1.02% 1.12%
民生加银鑫福混合(002518)基金档案
基金代码 002518 基金简称 民生鑫福 基金全称
发行日期 2016-08-11~2016-08-18 成立日期 2016-08-22 基金类型
基金经理 姚航 邱世磊 付裕 基金托管人 基金公司 民生加银基金
最近资产 最近份额 0.0786亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率