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创金合信鑫安保本A - 基金主页(代码:002565)

今天最新净值 1.0680 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0680
  • 成立日期:2016-05-11
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9551亿
  • 最近资产:5.81亿元
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:
创金合信鑫安保本A基金动态
创金合信鑫安保本A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600022 山东钢铁 55.0000 0.15% 0.76%
002122 *ST天马 6.0200 0.07% 2.51%
000415 渤海租赁 0.7200 0.04% -1.77%
600309 万华化学 0.5300 0.03% 2.92%
600682 南京新百 0.0800 0.03% 1.37%
000156 华数传媒 0.2200 0.02% -2.54%
000540 中天金融 1.6500 0.01% 0.00%
000723 美锦能源 0.2200 0.01% 2.18%
002252 上海莱士 0.2600 0.01% 1.00%
002450 康得新 0.0000 0.01% 0.00%
600157 永泰能源 0.0000 0.01% 0.00%
600221 海航控股 2.5700 0.01% 0.00%
600929 湖南盐业 0.0000 0.01% 1.97%
601216 君正集团 0.0000 0.01% 1.10%
创金合信鑫安保本A(002565)基金档案
基金代码 002565 基金简称 创金鑫安A 基金全称
发行日期 2016-04-15~2016-05-06 成立日期 2016-05-11 基金类型 保本型
基金经理 基金托管人 基金公司 创金合信基金
最近资产 5.81亿元 最近份额 0.9551亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
保本型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华增值混合 1.0060 0.00%
南方避险 3.5067 0.01%
天弘乐享 1.0115 0.01%
博时境源保本A 1.0610 0.00%
博时境源保本C 1.0530 -0.09%
东方合家保本混合 1.0261 0.01%
博时招财二号保本 1.0310 0.00%
东方荣家保本混合 1.0695 0.00%
1.0390 0.00%
1.0270 0.00%