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大成国家安全主题混合 - 基金主页(代码:002567)

今天最新净值 1.4840 -0.0100 -0.6700% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.5412 0.0572 3.8531% 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:1.4840
  • 成立日期:2016-05-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1858亿
  • 最近资产:0.24亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:李林益
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.42% -2.05% -1.33% -7.19% 20.36% 89.29% 49.75% 48.40%
同类排名 3742/4241 2873/4594 4365/4616 2034/4495 2187/3431 897/2892 1299/2544 -
大成国家安全主题混合(002567)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-05-14 1.5000 1.0800%
2021-05-13 1.4840 -0.6700%
2021-05-12 1.4940 0.1300%
2021-05-11 1.4920 0.1300%
2021-05-10 1.4900 -0.6000%
2021-05-07 1.4990 -1.0600%
大成国家安全主题混合基金动态
大成国家安全主题混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300726 宏达电子 2.9100 8.69% 7.4651%
600399 抚顺特钢 15.0900 8.40% 7.0588%
603308 应流股份 6.9600 7.79% 3.0218%
002179 中航光电 2.7000 7.76% 3.4483%
300593 新雷能 4.5000 7.76% 6.1564%
688122 西部超导 3.5700 7.67% 2.7440%
600862 中航高科 6.8500 7.46% 4.3461%
688157 松井股份 2.0500 7.46% 0.7584%
300699 光威复材 2.0600 6.07% 5.5690%
002414 高德红外 3.9600 6.03% 2.8953%
大成国家安全主题混合(002567)基金档案
基金代码 002567 基金简称 大成国安 基金全称
发行日期 2016-04-11~2016-04-29 成立日期 2016-05-04 基金类型 混合型
基金经理 李林益 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 0.24亿元 最近份额 0.1858亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成成长进取混合A 1.1000 2.4900%
大成成长进取混合C 1.0980 2.4800%
大成产业 2.3450 2.4500%
大成创业板两年定开混合A 1.2203 2.4000%
大成创业板两年定开混合C 1.2162 2.3900%
深成长联接 1.5850 2.2600%
大成科技创新混合C 1.5853 2.1900%
大成科技创新混合A 1.5918 2.1800%
大成价值 1.1261 2.1300%
大成300A 1.1874 2.1300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.8722 4.8800%
大摩万众创新混合C 0.8719 4.8700%
中海量化 1.7100 4.7800%
南方军工改革灵活配置混合C 1.2161 4.6900%
南方军工混合 1.2175 4.6900%
宝盈新锐混合A 3.4820 4.6600%
宝盈新锐混合C 3.4360 4.6600%
东吴多策略 1.5506 4.6600%
华夏军工安全混合 1.3970 4.5700%
华夏产业升级混合 1.6185 4.5100%