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大成国家安全主题混合 - 基金主页(代码:002567)

今天最新净值 1.6290 -0.0510 -3.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6366 -0.0434 -2.5833%
  • 累计净值:1.6290
  • 成立日期:2016-05-04
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1984亿
  • 最近资产:0.33亿
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:李林益
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -19.00% -5.84% 1.37% -2.04% -11.13% 12.11% 83.86% 62.90%
同类排名 1320/2190 2261/2306 13/2300 425/2271 1007/2147 476/1997 243/1877 -
大成国家安全主题混合基金动态
大成国家安全主题混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600862 中航高科 0.0000 8.52% -4.56%
603308 应流股份 0.0000 7.94% -5.06%
002025 航天电器 0.0000 7.42% -2.98%
688122 西部超导 0.0000 6.84% -4.47%
300919 中伟股份 0.0000 4.61% -2.27%
300696 爱乐达 0.0000 4.16% -2.57%
300777 中简科技 0.0000 4.13% -5.03%
688281 华秦科技 0.0000 4.12% -2.38%
688682 霍莱沃 0.0000 4.02% -3.69%
002829 星网宇达 0.0000 3.90% -8.53%
大成国家安全主题混合(002567)基金档案
基金代码 002567 基金简称 大成国安 基金全称
发行日期 2016-04-11~2016-04-29 成立日期 2016-05-04 基金类型 混合型-灵活
基金经理 李林益 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 0.33亿 最近份额 0.1984亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添利灵活配置混合 1.6217 1.99%
东方区域发展混合 1.0202 1.47%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.3325 1.10%
国富金融A 1.2120 1.03%
国富金融C 1.2574 1.02%
万家宏观择时 2.1719 0.91%
万家新利 1.7264 0.89%
1.1520 0.87%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1526 0.87%
大成动态量化配置策略混合C 1.4639 0.82%