收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -3.31% | 5.59% | 7.05% | -3.87% | -20.89% | -10.33% | -33.81% | -25.52% |
同类排名 | 2642/4200 | 246/4295 | 2541/4274 | 2840/4165 | 2587/3654 | 839/2899 | 1186/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算0.806443份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 8.13% | -1.44% |
000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 7.18% | -1.41% |
300705 | 九典制药 | 0.0000 | 6.20% | -0.55% |
600600 | 青岛啤酒 | 0.0000 | 5.95% | -1.93% |
000700 | 模塑科技 | 0.0000 | 4.96% | -0.64% |
001215 | 千味央厨 | 0.0000 | 4.13% | -3.75% |
600129 | 太极集团 | 0.0000 | 4.13% | 1.61% |
688687 | 凯因科技 | 0.0000 | 4.07% | -0.77% |
301015 | 百洋医药 | 0.0000 | 3.97% | -1.11% |
600612 | 老凤祥 | 0.0000 | 3.91% | 1.79% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
平安灵活配置混合A | 1.1740 | 1.48% |
平安鑫安混合A | 1.2215 | 1.18% |
平安鑫安混合C | 1.1813 | 1.18% |
平安股息精选沪港深A | 1.3831 | 0.62% |
平安股息精选沪港深C | 1.3016 | 0.61% |
平安惠聚债券 | 1.0744 | 0.09% |
平安惠盈A | 1.2220 | 0.08% |
平安惠安债券 | 1.0398 | 0.08% |
平安合颖定开债 | 1.0397 | 0.07% |
平安惠轩债券 | 1.0542 | 0.07% |