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易方达裕景添利6个月定开债券 - 基金主页(代码:002600)

今天最新净值 1.1690 0.0010 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4250
  • 成立日期:2016-04-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:31.6706亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:李一硕 林森
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.86% 0.17% 0.78% 1.48% 3.91% 4.25% 10.57% 44.55%
同类排名 1889/3093 25/3177 200/3140 1223/3059 1368/2721 2199/2345 1204/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-28 2023-11-28 2023-11-29 分红 每份派现金0.0470元
2022-11-28 2022-11-28 2022-11-29 分红 每份派现金0.0500元
2021-11-24 2021-11-24 2021-11-25 分红 每份派现金0.0130元
2020-11-16 2020-11-16 2020-11-17 分红 每份派现金0.0500元
2019-11-07 2019-11-07 2019-11-08 分红 每份派现金0.0500元
易方达裕景添利6个月定开债券(002600)基金档案
基金代码 002600 基金简称 易方达裕景6个月 基金全称
发行日期 2016-04-08~2016-04-11 成立日期 2016-04-12 基金类型
基金经理 李一硕 林森 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 31.6706亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率