| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-10 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-05 | 分红 | 每份派现金0.0640元 |
| 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 1.0800 | 1.33% | -0.12% |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.8100 | 1.16% | 0.81% |
| 002832 | 比音勒芬 | 0.4100 | 0.81% | -1.61% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.2700 | 0.72% | -0.84% |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.1100 | 0.70% | 2.54% |
| 600941 | 中国移动 | 0.1300 | 0.68% | 0.18% |
| 601816 | 京沪高铁 | 2.3100 | 0.68% | -0.19% |
| 002293 | 罗莱生活 | 0.6700 | 0.43% | -0.72% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.2700 | 0.43% | 0.21% |
| 002020 | 京新药业 | 0.5800 | 0.41% | 9.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
