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兴业天融债券 - 基金主页(代码:002638)

今天最新净值 1.0850 0.0008 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3224
  • 成立日期:2016-04-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:113.1955亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:雷志强 唐丁祥
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.05% -0.19% 0.57% 1.57% 4.42% 7.16% 12.14% 35.45%
同类排名 1230/3093 2589/3177 533/3140 974/3059 817/2721 893/2345 630/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-02-01 2024-02-01 2024-02-02 分红 每份派现金0.0150元
2022-08-31 2022-08-31 2022-09-01 分红 每份派现金0.0100元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-14 分红 每份派现金0.0100元
2022-03-18 2022-03-18 2022-03-21 分红 每份派现金0.0100元
2021-12-07 2021-12-07 2021-12-08 分红 每份派现金0.0100元
兴业天融债券基金动态
兴业天融债券(002638)基金档案
基金代码 002638 基金简称 兴业天融债券 基金全称
发行日期 2016-04-15~2016-04-18 成立日期 2016-04-21 基金类型
基金经理 雷志强 唐丁祥 基金托管人 基金公司 兴业基金
最近资产 最近份额 113.1955亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业医疗保健C 0.6636 1.24%
兴业医疗保健A 0.6741 1.23%
兴业聚利 1.9060 0.39%
兴业多策略 1.3930 0.29%
兴业聚华混合A 1.2217 0.28%
兴业聚华混合C 1.1919 0.28%
兴业300 0.7699 0.23%
兴业国企改革混合A 2.2510 0.22%
兴业沪深300ETF发起式联接A 0.9305 0.22%
兴业沪深300ETF发起式联接C 0.9274 0.22%