收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.05% | -0.19% | 0.57% | 1.57% | 4.42% | 7.16% | 12.14% | 35.45% |
同类排名 | 1230/3093 | 2589/3177 | 533/3140 | 974/3059 | 817/2721 | 893/2345 | 630/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健C | 0.6636 | 1.24% |
兴业医疗保健A | 0.6741 | 1.23% |
兴业聚利 | 1.9060 | 0.39% |
兴业多策略 | 1.3930 | 0.29% |
兴业聚华混合A | 1.2217 | 0.28% |
兴业聚华混合C | 1.1919 | 0.28% |
兴业300 | 0.7699 | 0.23% |
兴业国企改革混合A | 2.2510 | 0.22% |
兴业沪深300ETF发起式联接A | 0.9305 | 0.22% |
兴业沪深300ETF发起式联接C | 0.9274 | 0.22% |