| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-16 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.3000 | 0.47% | -0.03% |
| 600298 | 安琪酵母 | 5.0000 | 0.36% | 0.35% |
| 基金代码 | 002648 | 基金简称 | 东方合家保本混合 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-05-03~2016-06-08 | 成立日期 | 2016-06-16 | 基金类型 | 保本型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 东方基金 | ||
| 最近资产 | 0.62亿元 | 最近份额 | 0.6047亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方创新医疗股票A | 0.8432 | 1.49% |
| 东方创新医疗股票C | 0.8389 | 1.49% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.7565 | 0.72% |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 0.5330 | 0.55% |
| 东方区域发展混合 | 1.0751 | 0.54% |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 0.5252 | 0.54% |
| 东方量化成长灵活配置混合A | 1.0112 | 0.48% |
| 东方主题精选 | 0.8484 | 0.45% |
| 东方中国红利混合 | 0.7830 | 0.38% |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.7258 | 0.25% |
