收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.52% | 0.20% | 1.87% | 2.20% | 1.30% | 4.16% | 5.16% | 37.38% |
同类排名 | 205/1115 | 417/1148 | 407/1143 | 198/1106 | 301/974 | 200/793 | 218/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-08 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-13 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-06 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
688111 | 金山办公 | 9.5400 | 1.07% | -2.67% |
601899 | 紫金矿业 | 320.0000 | 0.94% | 4.47% |
601658 | 邮储银行 | 1250.0000 | 0.93% | -0.21% |
600011 | 华能国际 | 0.0000 | 0.88% | 2.51% |
300750 | 宁德时代 | 16.0000 | 0.84% | 0.73% |
600887 | 伊利股份 | 130.0000 | 0.82% | 0.32% |
601318 | 中国平安 | 76.5000 | 0.74% | 0.29% |
002555 | 三七互娱 | 95.0000 | 0.67% | -1.30% |
600941 | 中国移动 | 32.0000 | 0.61% | -0.31% |
601233 | 桐昆股份 | 0.0000 | 0.58% | 2.46% |
基金代码 | 002652 | 基金简称 | 东方红汇利C | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-05-16~2016-06-03 | 成立日期 | 2016-06-13 | 基金类型 | |
基金经理 | 饶刚 孔令超 徐觅 | 基金托管人 | 基金公司 | 上海东方证券资产管理 | |
最近资产 | 最近份额 | 40.8276亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东证恒元 | 1.4117 | 1.51% |
东方红睿华LOF | 1.0842 | 1.40% |
东方红睿丰LOF | 1.1790 | 1.38% |
东方红睿元 | 2.1280 | 1.14% |
东方红沪港深 | 1.6020 | 1.14% |
东证睿玺 | 0.8036 | 1.11% |
东方红启东三年持有混合 | 1.2324 | 1.08% |
东方红睿阳定开 | 1.2522 | 1.03% |
东方红产业 | 3.7500 | 1.00% |
东方红京东大数据混合A | 2.3610 | 0.98% |