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兴业聚源灵活配置混合 - 基金主页(代码:002660)

今天最新净值 1.1913 0.0011 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2030 0.0005 0.0457%
  • 累计净值:1.3913
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.1283亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:徐青 倪侃
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.71% -0.62% 0.82% 0.63% -2.99% -2.21% -1.59% 38.46%
同类排名 1183/1382 1344/1398 1196/1397 966/1377 914/1273 830/1119 462/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-08 2023-11-08 2023-11-09 分红 每份派现金0.0450元
2022-07-28 2022-07-28 2022-07-29 分红 每份派现金0.0560元
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 分红 每份派现金0.0590元
兴业聚源灵活配置混合基金动态
兴业聚源灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600377 宁沪高速 8.0000 2.80% 1.56%
600519 贵州茅台 0.0500 2.56% -0.03%
600900 长江电力 2.5000 1.87% -0.35%
601000 唐山港 14.0000 1.72% -0.66%
002555 三七互娱 3.0000 1.57% -3.00%
600350 山东高速 6.0000 1.54% 2.09%
601288 农业银行 12.0000 1.53% 1.34%
002727 一心堂 2.5000 1.43% -0.71%
601857 中国石油 4.0000 1.19% 1.05%
000333 美的集团 0.6000 1.16% 0.50%
兴业聚源灵活配置混合(002660)基金档案
基金代码 002660 基金简称 兴业聚源灵活配置混合 基金全称
发行日期 2016-04-19~2016-05-25 成立日期 基金类型
基金经理 徐青 倪侃 基金托管人 基金公司 兴业基金
最近资产 最近份额 3.1283亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业医疗保健C 0.6636 1.24%
兴业医疗保健A 0.6741 1.23%
兴业聚利 1.9060 0.39%
兴业多策略 1.3930 0.29%
兴业聚华混合A 1.2217 0.28%
兴业聚华混合C 1.1919 0.28%
兴业300 0.7699 0.23%
兴业国企改革混合A 2.2510 0.22%
兴业沪深300ETF发起式联接A 0.9305 0.22%
兴业沪深300ETF发起式联接C 0.9274 0.22%