收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.71% | -0.62% | 0.82% | 0.63% | -2.99% | -2.21% | -1.59% | 38.46% |
同类排名 | 1183/1382 | 1344/1398 | 1196/1397 | 966/1377 | 914/1273 | 830/1119 | 462/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 分红 | 每份派现金0.0590元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600377 | 宁沪高速 | 8.0000 | 2.80% | 1.56% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0500 | 2.56% | -0.03% |
600900 | 长江电力 | 2.5000 | 1.87% | -0.35% |
601000 | 唐山港 | 14.0000 | 1.72% | -0.66% |
002555 | 三七互娱 | 3.0000 | 1.57% | -3.00% |
600350 | 山东高速 | 6.0000 | 1.54% | 2.09% |
601288 | 农业银行 | 12.0000 | 1.53% | 1.34% |
002727 | 一心堂 | 2.5000 | 1.43% | -0.71% |
601857 | 中国石油 | 4.0000 | 1.19% | 1.05% |
000333 | 美的集团 | 0.6000 | 1.16% | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健C | 0.6636 | 1.24% |
兴业医疗保健A | 0.6741 | 1.23% |
兴业聚利 | 1.9060 | 0.39% |
兴业多策略 | 1.3930 | 0.29% |
兴业聚华混合A | 1.2217 | 0.28% |
兴业聚华混合C | 1.1919 | 0.28% |
兴业300 | 0.7699 | 0.23% |
兴业国企改革混合A | 2.2510 | 0.22% |
兴业沪深300ETF发起式联接A | 0.9305 | 0.22% |
兴业沪深300ETF发起式联接C | 0.9274 | 0.22% |