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金鹰元和保本A - 基金主页(代码:002681)

今天最新净值 1.3617 -0.0016 -0.1200% 2020-09-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.3571 -0.0046 -0.3404% 2020-09-28 10:45:01
  • 累计净值:1.3867
  • 成立日期:2016-05-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:1.6353亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
10.81% 7.16% 8.60% -8.53% 46.18% 22.07% 26.84% 26.59%
金鹰元和保本A(002681)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-25 1.3617 -0.1200%
2020-09-24 1.3633 -2.7500%
2020-09-23 1.4019 1.6000%
2020-09-22 1.3798 -1.1200%
2020-09-21 1.3954 -2.3300%
2020-09-18 1.4287 0.6600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-05-10 2018-05-10 2018-05-14 分红 每份派现金0.0250元
金鹰元和保本A基金动态
金鹰元和保本A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 9.4300 7.3200% 1.3473%
300598 诚迈科技 8.5200 7.1800% -0.2724%
002371 北方华创 9.4200 7.1700% -1.0711%
002475 立讯精密 29.0100 6.6300% 3.1703%
603258 电魂网络 24.5900 6.0900% -2.4421%
002850 科达利 19.4000 5.9800% -1.6564%
300433 蓝思科技 45.1400 5.6400% 1.8594%
300601 康泰生物 7.6000 5.4900% -5.3355%
300677 英科医疗 8.8800 5.0500% 0.7116%
603986 兆易创新 4.6100 4.8500% -2.6779%
金鹰元和保本A(002681)基金档案
基金代码 002681 基金简称 金鹰元和保本A 基金全称
发行日期 2016-04-22~2016-05-20 成立日期 2016-05-25 基金类型
基金经理 李涛,于利强 基金托管人 基金公司 金鹰基金
最近资产 2.2500亿 最近份额 1.6353亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰中小盘 1.3772 1.2600%
金鹰改革红利混合 1.4850 1.0900%
金鹰医疗健康产业股票A 1.8331 0.4300%
金鹰医疗健康产业股票C 1.9173 0.4300%
金鹰量化 0.8778 0.2200%
金鹰策略配置混合 1.6581 0.1500%
金鹰稳健成长混合 1.8210 0.1100%
金鹰主题优势混合 1.9440 0.1000%
金鹰优选 1.2052 0.0800%
金鹰添润定开债券 1.0551 0.0400%