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广发集丰债券C - 基金主页(代码:002712)

今天最新净值 1.0900 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0821 -0.0003 -0.0306%
  • 累计净值:1.3292
  • 成立日期:2016-10-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:31.7488亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:张芊 吴迪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.04% 0.30% 1.16% 0.87% -0.86% 3.94% 6.82% 35.24%
同类排名 824/1115 332/1148 704/1143 676/1106 577/974 216/793 167/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-29 2024-01-29 2024-01-30 分红 每份派现金0.0112元
2022-03-30 2022-03-30 2022-03-31 分红 每份派现金0.0450元
2021-11-24 2021-11-24 2021-11-25 分红 每份派现金0.0620元
2020-09-25 2020-09-25 2020-09-29 分红 每份派现金0.0460元
2020-03-12 2020-03-12 2020-03-16 分红 每份派现金0.0450元
广发集丰债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300124 汇川技术 103.4000 2.92% 2.31%
600570 恒生电子 0.0000 2.63% -1.45%
300760 迈瑞医疗 8.8600 1.86% -0.08%
002415 海康威视 0.0000 1.64% -0.65%
688777 中控技术 70.5500 1.64% -1.16%
600519 贵州茅台 2.6300 1.60% -0.02%
688690 纳微科技 0.0000 1.31% -1.42%
600276 恒瑞医药 0.0000 0.95% -1.15%
600887 伊利股份 173.8900 0.93% 0.29%
300015 爱尔眼科 0.0000 0.92% -0.31%
广发集丰债券C(002712)基金档案
基金代码 002712 基金简称 广发集丰债券C 基金全称
发行日期 2016-09-30~2016-10-26 成立日期 2016-10-31 基金类型
基金经理 张芊 吴迪 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 31.7488亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率