权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
基金代码 | 002727 | 基金简称 | 华富诚鑫灵活配置混合C | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-04-26~2016-04-28 | 成立日期 | 2016-05-05 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 华富基金 | ||
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 0.9568亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华富永鑫A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫C | 1.0455 | 5.89% |
华富策略精选混合A | 1.2961 | 1.08% |
华富国潮优选混合发起式A | 0.6526 | 0.99% |
华富安享 | 1.0212 | 0.97% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9831 | 0.88% |
华富数字经济混合A | 0.7913 | 0.80% |
华富数字经济混合C | 0.7888 | 0.79% |
华富智慧 | 0.8900 | 0.74% |
华富安华债券A | 1.0310 | 0.66% |