基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

泓德裕荣纯债债券C - 基金主页(代码:002735)

今天最新净值 1.0924 0.0010 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2314
  • 成立日期:2016-08-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.8497亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泓德基金
  • 基金经理:李倩 赵端端
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.72% -0.04% 0.41% 1.28% 2.73% 5.45% 5.66% 24.53%
同类排名 2397/3093 797/3177 1317/3140 1814/3059 2351/2721 1881/2345 1955/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-05-25 2021-05-25 2021-05-27 分红 每份派现金0.0450元
2019-12-23 2019-12-23 2019-12-25 分红 每份派现金0.0200元
2019-06-24 2019-06-24 2019-06-26 分红 每份派现金0.0250元
2018-12-21 2018-12-21 2018-12-25 分红 每份派现金0.0490元
泓德裕荣纯债债券C(002735)基金档案
基金代码 002735 基金简称 泓德裕荣C 基金全称
发行日期 2016-07-28~2016-08-10 成立日期 2016-08-15 基金类型
基金经理 李倩 赵端端 基金托管人 基金公司 泓德基金
最近资产 最近份额 6.8497亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
泓德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泓德裕泰债券A 1.3922 0.02%
泓德裕泰债券C 1.3449 0.02%
泓德裕丰中短债债券C 1.1422 0.01%
泓德裕和纯债债券A 1.0913 0.00%
泓德裕和纯债债券C 1.0884 0.00%
泓德裕丰中短债债券A 1.1657 0.00%
泓德裕荣A 1.1410 -0.04%
泓德裕荣C 1.0931 -0.05%
泓德裕康债券A 1.1985 -0.35%
泓德裕康债券C 1.1658 -0.35%