权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0950元 |
2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-05 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
泓德裕泰债券A | 1.3922 | 0.02% |
泓德裕泰债券C | 1.3449 | 0.02% |
泓德裕丰中短债债券C | 1.1422 | 0.01% |
泓德裕和纯债债券A | 1.0913 | 0.00% |
泓德裕和纯债债券C | 1.0884 | 0.00% |
泓德裕丰中短债债券A | 1.1657 | 0.00% |
泓德裕荣A | 1.1410 | -0.04% |
泓德裕荣C | 1.0931 | -0.05% |
泓德裕康债券A | 1.1985 | -0.35% |
泓德裕康债券C | 1.1658 | -0.35% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0246 | 0.14% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0232 | 0.14% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0310 | 0.07% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0291 | 0.06% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |