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泓德裕泽一年定开债券A - 基金主页(代码:002740)

今天最新净值 0.9870 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2520
  • 成立日期:2017-05-24
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.1044亿
  • 最近资产:0.03亿元
  • 基金公司:泓德基金
  • 基金经理:李倩 赵端端 王璐
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-17 分红 每份派现金0.0600元
2021-06-22 2021-06-22 2021-06-24 分红 每份派现金0.0950元
2019-06-03 2019-06-03 2019-06-05 分红 每份派现金0.1100元
泓德裕泽一年定开债券A基金动态
泓德裕泽一年定开债券A(002740)基金档案
基金代码 002740 基金简称 泓德裕泽一年定开债券A 基金全称
发行日期 2017-03-27~2017-05-19 成立日期 2017-05-24 基金类型 债券型-长债
基金经理 李倩 赵端端 王璐 基金托管人 基金公司 泓德基金
最近资产 0.03亿元 最近份额 7.1044亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
泓德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泓德裕泰债券A 1.3922 0.02%
泓德裕泰债券C 1.3449 0.02%
泓德裕丰中短债债券C 1.1422 0.01%
泓德裕和纯债债券A 1.0913 0.00%
泓德裕和纯债债券C 1.0884 0.00%
泓德裕丰中短债债券A 1.1657 0.00%
泓德裕荣A 1.1410 -0.04%
泓德裕荣C 1.0931 -0.05%
泓德裕康债券A 1.1985 -0.35%
泓德裕康债券C 1.1658 -0.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银瑞嘉一年定开债券A 1.0246 0.14%
工银瑞嘉一年定开债券C 1.0232 0.14%
光大保德信荣利纯债债券C 1.0310 0.07%
光大保德信荣利纯债债券A 1.0291 0.06%
民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
中信建投桂企债C 1.0141 0.01%