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泓德裕祥债券A - 基金主页(代码:002742)

今天最新净值 1.1789 0.0047 0.4000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1813 0.0003 0.0233%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.35% 0.81% 3.67% -2.19% -5.68% -3.39% -1.94% 37.45%
同类排名 1043/1115 120/1148 108/1143 1022/1106 850/974 617/793 426/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-01 2023-12-01 2023-12-05 分红 每份派现金0.0640元
2020-04-30 2020-04-30 2020-05-07 分红 每份派现金0.1230元
泓德裕祥债券A基金动态
泓德裕祥债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600048 保利发展 93.2500 0.91% -2.35%
600519 贵州茅台 0.5300 0.89% 0.07%
688029 南微医学 0.0000 0.87% -0.01%
603259 药明康德 14.0000 0.82% -1.81%
600309 万华化学 10.5800 0.80% 2.92%
002311 海大集团 18.8300 0.79% 2.44%
300760 迈瑞医疗 0.0000 0.77% 0.56%
601966 玲珑轮胎 41.4700 0.74% -0.81%
002142 宁波银行 36.8700 0.73% -0.91%
300059 东方财富 0.0000 0.69% 0.08%
泓德裕祥债券A(002742)基金档案
基金代码 002742 基金简称 泓德裕祥债券A 基金全称
发行日期 2016-10-17~2017-01-10 成立日期 基金类型
基金经理 姚学康 秦毅 李倩 赵端端 基金托管人 基金公司 泓德基金
最近资产 最近份额 14.9023亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率