收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -3.35% | 0.81% | 3.67% | -2.19% | -5.68% | -3.39% | -1.94% | 37.45% |
同类排名 | 1043/1115 | 120/1148 | 108/1143 | 1022/1106 | 850/974 | 617/793 | 426/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-05 | 分红 | 每份派现金0.0640元 |
2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-05-07 | 分红 | 每份派现金0.1230元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600048 | 保利发展 | 93.2500 | 0.91% | -2.35% |
600519 | 贵州茅台 | 0.5300 | 0.89% | 0.07% |
688029 | 南微医学 | 0.0000 | 0.87% | -0.01% |
603259 | 药明康德 | 14.0000 | 0.82% | -1.81% |
600309 | 万华化学 | 10.5800 | 0.80% | 2.92% |
002311 | 海大集团 | 18.8300 | 0.79% | 2.44% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 0.77% | 0.56% |
601966 | 玲珑轮胎 | 41.4700 | 0.74% | -0.81% |
002142 | 宁波银行 | 36.8700 | 0.73% | -0.91% |
300059 | 东方财富 | 0.0000 | 0.69% | 0.08% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
泓德高端装备混合发起式C | 0.8177 | 1.78% |
泓德高端装备混合发起式A | 0.8202 | 1.77% |
泓德优质治理混合 | 0.6212 | 1.74% |
泓德泓益混合 | 1.1445 | 1.64% |
泓德泓信混合 | 1.2900 | 1.28% |
泓德量化精选混合 | 1.2150 | 1.21% |
泓德汽车产业升级混合发起式C | 0.6765 | 1.17% |
泓德汽车产业升级混合发起式A | 0.6797 | 1.16% |
泓德优势领航混合 | 1.3331 | 1.08% |
泓德研究优选混合 | 1.0292 | 1.03% |