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工银泰享三年理财债券 - 基金主页(代码:002750)

今天最新净值 1.0145 0.0005 0.0490% 2020-05-22
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-05-29 15:05:00
  • 累计净值:1.1051
  • 成立日期:2016-05-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:49.6246亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.23% - 0.37% 1.07% 4.16% 6.95% 8.94% 11.58%
工银泰享三年理财债券(002750)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-22 1.0212 0.0490%
2020-05-15 1.0207 0.0588%
2020-05-08 1.0201 0.0490%
2020-04-30 1.0196 0.0883%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 分红 每份派现金0.0050元
2019-12-09 2019-12-09 2019-12-10 分红 每份派现金0.0040元
2019-06-27 2019-06-27 2019-06-28 分红 每份派现金0.0122元
2019-05-06 份额折算 每份份额折算1.00175份
2019-04-29 2019-04-29 2019-04-30 分红 每份派现金0.0024元
工银泰享三年理财债券(002750)基金档案
基金代码 002750 基金简称 工银泰享三年理财债券 基金全称
发行日期 2016-05-03~2016-05-04 成立日期 2016-05-05 基金类型
基金经理 陆欣 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 50.2300亿 最近份额 49.6246亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银精选金融地产混合A 1.1745 1.1400%
工银精选金融地产混合C 1.1542 1.1400%
工银金融地产混合 2.0490 1.1400%
央企ETF 1.6884 0.8602%
工银丰盈 1.5100 0.6000%
工银稳健成长混合A 1.4718 0.5400%
工银上50 2.8413 0.5023%
工银上证50ETF联接A 1.1867 0.4700%
工银上证50ETF联接C 1.1794 0.4700%
工银强债A 1.1193 0.4600%