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华安安进保本混合 - 基金主页(代码:002768)

今天最新净值 0.9488 0.0098 1.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9578 -0.0057 -0.5929%
  • 累计净值:1.2548
  • 成立日期:2016-07-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.4970亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:贺涛 孙晨进 马丁 孙澍
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.55% -1.60% 2.74% 5.50% -11.74% -15.60% -15.51% 21.55%
同类排名 217/2318 2251/2327 1785/2327 317/2310 1096/2209 1290/2082 1041/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 分红 每份派现金0.2560元
华安安进保本混合基金动态
华安安进保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600150 中国船舶 0.0000 6.69% -0.28%
601628 中国人寿 306.0100 6.47% -0.07%
601319 中国人保 1585.5700 6.44% -0.58%
600030 中信证券 320.4400 6.02% -0.80%
601601 中国太保 0.0000 5.86% -0.69%
601688 华泰证券 0.0000 5.50% -0.82%
688318 财富趋势 0.0000 5.44% -2.13%
601881 中国银河 0.0000 5.27% -1.41%
601668 中国建筑 1608.2500 4.88% -0.38%
601890 亚星锚链 0.0000 4.73% -1.04%
华安安进保本混合(002768)基金档案
基金代码 002768 基金简称 华安安进保本 基金全称
发行日期 2016-06-03~2016-07-01 成立日期 2016-07-05 基金类型
基金经理 贺涛 孙晨进 马丁 孙澍 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 20.4970亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率