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兴业聚盛灵活配置混合C - 基金主页(代码:002769)

今天最新净值 1.0874 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0878 -0.0005 -0.0472%
  • 累计净值:1.2154
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:84.0569亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:丁进 刘禹含
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.62% - 0.23% 0.86% 2.71% 5.08% 8.49% 21.28%
同类排名 686/828 153/837 685/836 678/824 631/739 398/509 214/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-30 2020-12-30 2020-12-31 分红 每份派现金0.0010元
2020-10-29 2020-10-29 2020-10-30 分红 每份派现金0.0010元
2020-08-28 2020-08-28 2020-08-31 分红 每份派现金0.0010元
2020-06-29 2020-06-29 2020-06-30 分红 每份派现金0.0100元
2020-04-28 2020-04-28 2020-04-29 分红 每份派现金0.0100元
兴业聚盛灵活配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600845 宝信软件 39.9600 1.46% -1.35%
603019 中科曙光 20.4700 1.43% -2.29%
002410 广联达 31.3300 1.25% -2.65%
300036 超图软件 35.4600 1.17% 5.14%
002368 太极股份 25.3500 1.16% -1.09%
002916 深南电路 9.4000 1.00% 0.70%
300188 国投智能 39.9500 0.95% -1.96%
002281 光迅科技 15.2100 0.61% 0.00%
000066 中国长城 46.8500 0.46% 0.00%
兴业聚盛灵活配置混合C(002769)基金档案
基金代码 002769 基金简称 兴业聚盛灵活配置混合C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 丁进 刘禹含 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 84.0569亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率