| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.92% | 0.04% | 1.45% | 1.52% | 1.56% | 4.73% | 14.52% | 41.82% |
| 同类排名 | 448/1115 | 607/1148 | 555/1143 | 420/1106 | 268/974 | 171/793 | 31/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0013元 |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 分红 | 每份派现金0.0010元 |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0016元 |
| 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 分红 | 每份派现金0.0128元 |
| 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 分红 | 每份派现金0.0234元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002833 | 弘亚数控 | 998.8300 | 0.88% | -0.24% |
| 603337 | 杰克股份 | 888.7400 | 0.86% | -1.86% |
| 600970 | 中材国际 | 1655.5600 | 0.84% | -0.96% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1053.7900 | 0.80% | -0.80% |
| 601808 | 中海油服 | 843.2500 | 0.73% | -0.86% |
| 000680 | 山推股份 | 1852.6400 | 0.69% | 0.00% |
| 002468 | 申通快递 | 1748.4500 | 0.67% | 10.01% |
| 300408 | 三环集团 | 600.0400 | 0.67% | 0.16% |
| 600309 | 万华化学 | 163.6800 | 0.61% | 0.08% |
| 600938 | 中国海油 | 459.8300 | 0.61% | 0.59% |
