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平安大华惠盈纯债 - 基金主页(代码:002795)

今天最新净值 1.2110 0.0010 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3110
  • 成立日期:2016-06-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.5245亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:余斌 张恒
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.17% -0.16% 0.41% 1.68% 5.37% 7.79% 14.01% 33.04%
同类排名 838/3093 2298/3177 1317/3140 715/3059 275/2721 563/2345 250/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-13 2019-06-13 2019-06-14 分红 每份派现金0.0477元
2018-12-17 2018-12-17 2018-12-18 分红 每份派现金0.0400元
平安大华惠盈纯债(002795)基金档案
基金代码 002795 基金简称 平安大华惠盈 基金全称
发行日期 2016-05-31~2016-06-01 成立日期 2016-06-03 基金类型
基金经理 余斌 张恒 基金托管人 基金公司 平安大华基金
最近资产 最近份额 11.5245亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安医疗健康混合 1.6282 0.72%
平安鑫安混合A 1.1623 0.69%
平安鑫安混合C 1.1243 0.69%
平安沪深300指数量化增强A 1.1082 0.43%
平安沪深300指数量化增强C 1.0694 0.42%
平安惠隆纯债A 1.0690 -0.01%
平安合丰定开债 1.0457 0.10%
平安惠悦纯债 1.1224 0.09%
平安合悦定开债 1.0706 0.09%
平安惠盈A 1.2120 0.08%