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景顺长城景盈双利债券A - 基金主页(代码:002796)

今天最新净值 1.2221 0.0032 0.2600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2166 0.0005 0.0378%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.12% -0.13% 2.31% 1.61% 0.31% 4.95% 9.54% 28.54%
同类排名 348/1115 887/1148 272/1143 376/1106 433/974 155/793 97/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-26 2016-12-26 2016-12-27 分红 每份派现金0.0050元
景顺长城景盈双利债券A基金动态
景顺长城景盈双利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002230 科大讯飞 0.0000 0.70% -3.35%
601717 郑煤机 0.0000 0.66% 3.06%
000933 神火股份 0.0000 0.65% 2.32%
600941 中国移动 0.0000 0.65% -0.28%
600183 生益科技 0.0000 0.63% -2.17%
000065 北方国际 0.0000 0.59% -0.82%
300633 开立医疗 0.0000 0.59% -1.91%
688111 金山办公 0.0000 0.59% -3.87%
300308 中际旭创 0.0000 0.57% 0.06%
600258 首旅酒店 0.0000 0.55% -5.23%
景顺长城景盈双利债券A(002796)基金档案
基金代码 002796 基金简称 景顺长城景盈双利A 基金全称
发行日期 2016-05-30~2016-07-15 成立日期 2016-07-19 基金类型
基金经理 徐栋 袁媛 陈健宾 陈静 王博瑞 基金托管人 基金公司 景顺长城基金
最近资产 最近份额 2.2961亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率