权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-21 | 分红 | 每份派现金0.0055元 |
2022-01-10 | 2022-01-07 | 2022-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0018元 |
2021-10-18 | 2021-10-15 | 2021-10-25 | 分红 | 每份派现金0.0056元 |
2020-07-07 | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 分红 | 每份派现金0.0016元 |
2020-01-08 | 2020-01-07 | 2020-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0031元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.0606 | 3.68% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0687 | 3.67% |
华夏中证机器人ETF发起式联接A | 0.8896 | 3.49% |
华夏中证机器人ETF发起式联接C | 0.8874 | 3.49% |
华夏中证人工智能主题ETF联接A | 0.7148 | 3.32% |
华夏中证人工智能主题ETF联接C | 0.7067 | 3.32% |
华夏高端装备龙头混合发起式A | 0.7836 | 3.06% |
华夏高端装备龙头混合发起式C | 0.7779 | 3.06% |
华夏中证机床ETF发起式联接A | 0.9540 | 3.05% |
华夏中证机床ETF发起式联接C | 0.9515 | 3.04% |