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华夏大中华信用债美元现汇A - 基金主页(代码:002878)

今天最新净值 0.1376 0.0003 0.2200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.1822
  • 成立日期:2016-07-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:54.7144亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:祝灿 邓思聪 江伟轩
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-10-14 2022-10-13 2022-10-21 分红 每份派现金0.0055元
2022-01-10 2022-01-07 2022-01-17 分红 每份派现金0.0018元
2021-10-18 2021-10-15 2021-10-25 分红 每份派现金0.0056元
2020-07-07 2020-07-06 2020-07-14 分红 每份派现金0.0016元
2020-01-08 2020-01-07 2020-01-15 分红 每份派现金0.0031元
华夏大中华信用债美元现汇A(002878)基金档案
基金代码 002878 基金简称 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 基金全称
发行日期 2016-07-25~2016-07-25 成立日期 2016-07-27 基金类型
基金经理 祝灿 邓思聪 江伟轩 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 54.7144亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率