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中加丰润纯债债券A - 基金主页(代码:002881)

今天最新净值 1.0989 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.1927
  • 成立日期:2016-06-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.7408亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:杨宇俊 颜灵珊 张楠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.22% -0.10% 0.47% 1.59% 5.07% 9.28% 14.32% 136.32%
同类排名 704/3093 1489/3177 938/3140 921/3059 407/2721 180/2345 218/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-28 2022-11-28 2022-11-29 分红 每份派现金0.0024元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 分红 每份派现金0.0100元
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 分红 每份派现金0.0100元
2022-05-27 2022-05-27 2022-05-30 分红 每份派现金0.0100元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 分红 每份派现金0.0100元
中加丰润纯债债券A基金动态
中加丰润纯债债券A(002881)基金档案
基金代码 002881 基金简称 丰润纯债债券A类 基金全称
发行日期 2016-06-13~2016-06-14 成立日期 2016-06-17 基金类型
基金经理 杨宇俊 颜灵珊 张楠 基金托管人 基金公司 中加基金
最近资产 最近份额 12.7408亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率