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中欧强泽债券 - 基金主页(代码:002920)

今天最新净值 1.0312 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2490
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:120.8103亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:王慧杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.70% -0.03% 0.27% 1.00% 2.98% 5.29% 8.52% 27.00%
同类排名 530/828 429/837 479/836 488/824 542/739 364/509 213/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-27 2023-11-27 2023-11-29 分红 每份派现金0.0100元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-23 分红 每份派现金0.0163元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-20 分红 每份派现金0.0170元
2021-06-17 2021-06-17 2021-06-21 分红 每份派现金0.0210元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-21 分红 每份派现金0.0300元
中欧强泽债券基金动态
中欧强泽债券(002920)基金档案
基金代码 002920 基金简称 中欧强泽债券 基金全称
发行日期 2016-11-30~2017-01-20 成立日期 基金类型
基金经理 王慧杰 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 120.8103亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率