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招商睿祥定开混合 - 基金主页(代码:003004)

今天最新净值 1.2901 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2901
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3101亿
  • 最近资产:0.65亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:马龙 贾仁栋
招商睿祥定开混合基金动态
招商睿祥定开混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300059 东方财富 5.6000 3.93% 0.70%
300679 电连技术 2.5700 2.55% 0.38%
688187 时代电气 1.6400 2.54% 0.63%
300811 铂科新材 1.2000 2.24% 0.84%
688800 瑞可达 0.8500 2.24% 5.99%
002241 歌尔股份 2.1600 2.21% -1.44%
002245 蔚蓝锂芯 4.1800 2.18% 4.08%
603606 东方电缆 2.1600 2.09% -0.02%
601689 拓普集团 1.9600 1.97% 6.30%
300750 宁德时代 0.1700 1.89% 0.41%
招商睿祥定开混合(003004)基金档案
基金代码 003004 基金简称 招商睿祥定开混合 基金全称
发行日期 2016-08-01~2016-08-26 成立日期 基金类型 混合型-偏债
基金经理 马龙 贾仁栋 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 0.65亿元 最近份额 0.3101亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺长城泰祥回报混合 1.0978 0.04%
景顺长城泰阳回报混合A 1.0830 0.05%
景顺长城泰阳回报混合C 1.0782 0.05%
申万菱信安鑫精选混合A 1.0250 0.00%
申万菱信安鑫精选混合C 1.0210 0.00%
景顺长城泰申回报混合 1.1593 0.00%
国寿安保灵活优选混合 1.1772 0.00%
国寿安保稳隆混合A 1.0161 0.00%
国寿安保稳隆混合C 1.0036 0.00%
华泰柏瑞景利混合A 0.9809 0.00%