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新华红利回报混合 - 基金主页(代码:003025)

今天最新净值 1.0281 0.0029 0.2800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0310 -0.0102 -0.9776%
  • 累计净值:1.5297
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.6130亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:新华基金
  • 基金经理:姚秋 姚海明 郑毅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.59% -0.41% 3.64% 4.46% -8.46% -10.26% -6.81% 58.84%
同类排名 392/2318 2034/2327 1647/2327 423/2310 869/2209 1026/2082 764/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-04 2021-01-04 2021-01-06 分红 每份派现金0.1004元
2020-06-18 2020-06-18 2020-06-22 分红 每份派现金0.1000元
2020-03-13 2020-03-13 2020-03-17 分红 每份派现金0.0409元
2020-02-04 2020-02-04 2020-02-06 分红 每份派现金0.0328元
2020-01-07 2020-01-07 2020-01-09 分红 每份派现金0.0625元
新华红利回报混合基金动态
新华红利回报混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 29.5000 2.79% -4.27%
600312 平高电气 29.0000 2.34% -6.47%
600026 中远海能 24.0000 2.27% -3.57%
601872 招商轮船 50.0000 2.24% -3.53%
600150 中国船舶 10.0000 2.08% -2.61%
601168 西部矿业 18.0000 1.95% -6.89%
600027 华电国际 50.0000 1.93% -3.03%
002371 北方华创 1.1000 1.89% 1.66%
002463 沪电股份 10.0000 1.70% 2.93%
600023 浙能电力 45.0000 1.69% -3.56%
新华红利回报混合(003025)基金档案
基金代码 003025 基金简称 新华红利 基金全称
发行日期 2016-12-30~2017-03-29 成立日期 基金类型
基金经理 姚秋 姚海明 郑毅 基金托管人 基金公司 新华基金
最近资产 最近份额 2.6130亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华战略 0.8713 0.80%
新华分红 0.4750 0.66%
新华趋势 1.5559 0.61%
新华策略 0.9942 0.60%
新华鼎利债券A 1.1755 0.12%
新华鼎利债券C 1.1537 0.12%
新华鑫回报 1.0953 0.09%
新华聚利债券A 1.1763 0.06%
新华聚利债券C 1.1495 0.06%
新华纯债A 1.1691 0.06%