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安信新价值混合C - 基金主页(代码:003027)

今天最新净值 1.6177 0.0042 0.2600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6200 0.0040 0.2475%
  • 累计净值:1.6677
  • 成立日期:2016-08-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3248亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:钟光正 王涛 梁冰哲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.95% -0.48% 2.01% 3.99% 4.93% 9.68% 10.58% 68.87%
同类排名 480/2318 2066/2327 1898/2327 482/2310 53/2209 124/2082 162/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-22 2018-06-22 2018-06-25 分红 每份派现金0.0500元
安信新价值混合C基金动态
安信新价值混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601728 中国电信 13.7400 1.35% 0.67%
000933 神火股份 0.0000 1.28% 1.95%
600938 中国海油 2.8500 1.19% 1.08%
002078 太阳纸业 0.0000 1.02% 0.14%
601899 紫金矿业 0.0000 1.00% 2.42%
000807 云铝股份 0.0000 0.98% 6.66%
600941 中国移动 0.0000 0.95% 0.74%
601001 晋控煤业 0.0000 0.95% 0.00%
600048 保利发展 5.6400 0.90% -0.95%
600547 山东黄金 0.0000 0.80% 2.15%
安信新价值混合C(003027)基金档案
基金代码 003027 基金简称 安信新价值混合C 基金全称
发行日期 2016-08-08~2016-08-16 成立日期 2016-08-19 基金类型
基金经理 钟光正 王涛 梁冰哲 基金托管人 基金公司 安信基金
最近资产 最近份额 0.3248亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率