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广发集富纯债A - 基金主页(代码:003039)

今天最新净值 1.0260 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3760
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.6815亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:谢军 吴迪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.49% -0.10% 0.19% 0.88% 2.96% 4.95% 8.66% 42.42%
同类排名 2818/3093 1489/3177 2937/3140 2612/3059 2227/2721 2059/2345 1683/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 分红 每份派现金0.0040元
2022-10-13 2022-10-13 2022-10-14 分红 每份派现金0.0090元
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-29 分红 每份派现金0.0070元
2022-03-30 2022-03-30 2022-03-31 分红 每份派现金0.0090元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 分红 每份派现金0.0070元
广发集富纯债A基金动态
广发集富纯债A(003039)基金档案
基金代码 003039 基金简称 广发集富纯债A 基金全称
发行日期 2016-12-09~2017-01-09 成立日期 基金类型
基金经理 谢军 吴迪 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 9.6815亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率