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广发集富纯债C - 基金主页(代码:003040)

今天最新净值 1.0260 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2000
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.7002亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:谢军 吴迪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.49% -0.10% 0.19% 0.78% 2.56% 4.10% 7.38% 21.46%
同类排名 2818/3093 1489/3177 2937/3140 2732/3059 2427/2721 2215/2345 1872/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 分红 每份派现金0.0030元
2022-10-13 2022-10-13 2022-10-14 分红 每份派现金0.0080元
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-29 分红 每份派现金0.0060元
2022-03-30 2022-03-30 2022-03-31 分红 每份派现金0.0080元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 分红 每份派现金0.0060元
广发集富纯债C(003040)基金档案
基金代码 003040 基金简称 广发集富纯债C 基金全称
发行日期 2016-12-09~2017-01-09 成立日期 基金类型
基金经理 谢军 吴迪 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 9.7002亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率