权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0101元 |
2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-07 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-10-12 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-28 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
农银高增长 | 3.1737 | 1.83% |
农银主题轮动混合A | 2.3384 | 1.83% |
农银中证1000指数增强A | 0.9107 | 1.72% |
农银行业轮动混合A | 6.1773 | 1.72% |
农银中证1000指数增强C | 0.9082 | 1.71% |
农银工业 | 3.2156 | 1.70% |
农银汇理景气优选混合A | 0.9469 | 1.62% |
农银汇理景气优选混合C | 0.9427 | 1.62% |
农银专精特新混合A | 0.7121 | 1.48% |
农银专精特新混合C | 0.7078 | 1.48% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0294 | 0.03% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0312 | 0.02% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0244 | -0.02% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0230 | -0.02% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |