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农银汇理金利一年定开债 - 基金主页(代码:003051)

今天最新净值 1.0028 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1729
  • 成立日期:2016-11-02
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.1073亿
  • 最近资产:5.38亿元
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:史向明
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-13 2022-01-13 2022-01-17 分红 每份派现金0.0101元
2022-01-05 2022-01-05 2022-01-07 分红 每份派现金0.0400元
2020-09-30 2020-09-30 2020-10-12 分红 每份派现金0.0200元
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-29 分红 每份派现金0.0500元
2020-02-26 2020-02-26 2020-02-28 分红 每份派现金0.0500元
农银汇理金利一年定开债(003051)基金档案
基金代码 003051 基金简称 农银金利 基金全称
发行日期 2016-10-28~2016-10-31 成立日期 2016-11-02 基金类型 债券型-长债
基金经理 史向明 基金托管人 基金公司 农银汇理基金
最近资产 5.38亿元 最近份额 5.1073亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信荣利纯债债券A 1.0294 0.03%
光大保德信荣利纯债债券C 1.0312 0.02%
工银瑞嘉一年定开债券A 1.0244 -0.02%
工银瑞嘉一年定开债券C 1.0230 -0.02%
民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
中信建投桂企债C 1.0141 0.01%