基金代码 | 003061 | 基金简称 | 中融睿丰定期开放债券C | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-04-10~2017-07-07 | 成立日期 | 基金类型 | 定开债券 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 中融基金 | ||
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 2.5025亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联鑫起点混合A | 1.0124 | 2.27% |
钢铁LOF | 1.1160 | 1.00% |
国联价值成长6个月持有混合A | 0.5880 | 0.75% |
国联价值成长6个月持有混合C | 0.5708 | 0.74% |
国联优势产业混合C | 0.8759 | 0.72% |
国联优势产业混合A | 0.8898 | 0.71% |
国联高股息混合A | 1.1619 | 0.65% |
国联高股息混合C | 1.1110 | 0.64% |
国联国企改革混合A | 1.6670 | 0.60% |
国联智选红利股票A | 0.9517 | 0.41% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |