| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 分红 | 每份派现金0.0363元 |
| 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0495元 |
| 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0062元 |
| 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 分红 | 每份派现金0.0428元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大欣鑫C | 1.1900 | 0.68% |
| 光大保德信一带一路混合A | 0.8970 | 0.67% |
| 光大欣鑫A | 1.5180 | 0.60% |
| 光大诚鑫A | 1.0273 | 0.56% |
| 光大诚鑫C | 1.0184 | 0.55% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.6260 | 0.51% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.6374 | 0.50% |
| 光大锦弘混合A | 1.0366 | 0.49% |
| 光大锦弘混合C | 1.0149 | 0.49% |
| 光大保德信量化股票A | 0.8004 | 0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0284 | 0.06% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0268 | 0.06% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0323 | 0.05% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0340 | 0.04% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
