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中融3-5年中高等级信用债C - 基金主页(代码:003080)

今天最新净值 1.0058 -0.0017 -0.1700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0658
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1034亿
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-19 2019-12-19 2019-12-20 分红 每份派现金0.0200元
2019-11-25 2019-11-25 2019-11-26 分红 每份派现金0.0400元
中融3-5年中高等级信用债C(003080)基金档案
基金代码 003080 基金简称 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 基金全称
发行日期 2016-12-01~2016-12-16 成立日期 基金类型 债券指数
基金经理 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 0.01亿元 最近份额 0.1034亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率