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中融1-3年中高等级信用债C - 基金主页(代码:003082)

今天最新净值 1.0945 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2195
  • 成立日期:2016-12-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.1567亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:王玥 朱柏蓉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.96% -0.11% 0.36% 1.28% 4.12% 6.72% 10.47% 23.18%
同类排名 141/406 224/428 279/422 197/391 98/329 95/258 96/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-03-24 2021-03-24 2021-03-25 分红 每份派现金0.0350元
2020-09-09 2020-09-09 2020-09-10 分红 每份派现金0.0300元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-23 分红 每份派现金0.0200元
中融1-3年中高等级信用债C(003082)基金档案
基金代码 003082 基金简称 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 基金全称
发行日期 2016-12-26~2016-12-26 成立日期 2016-12-27 基金类型
基金经理 王玥 朱柏蓉 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 最近份额 8.1567亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率