| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金代码 | 003086 | 基金简称 | 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-12-26~2016-12-26 | 成立日期 | 2016-12-27 | 基金类型 | 债券指数 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 中融基金 | ||
| 最近资产 | 0.10亿元 | 最近份额 | 0.1045亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联医疗健康混合A | 1.3186 | 1.25% |
| 国联医疗健康混合C | 1.2927 | 1.25% |
| 煤炭LOF | 1.9800 | 1.07% |
| 国联金融鑫选3个月持有混合A | 0.7666 | 0.79% |
| 国联金融鑫选3个月持有混合C | 0.7552 | 0.79% |
| 国联智选红利股票A | 0.9521 | 0.57% |
| 国联智选红利股票C | 0.9250 | 0.57% |
| 国联央视财经50ETF联接A | 1.2643 | 0.45% |
| 国联央视财经50ETF联接C | 1.2445 | 0.45% |
| 国联行业先锋6个月持有混合A | 0.8057 | 0.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0983 | 0.03% |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 1.1776 | 0.00% |
| 前海开源3-5年国开债A | 1.0156 | 0.02% |
| 前海开源3-5年国开债C | 1.0101 | 0.02% |
| 工银国债(7-10年)指数A | 1.0900 | 0.00% |
| 工银国债(7-10年)指数C | 1.0882 | 0.00% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A | 1.0361 | -0.01% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C | 1.0330 | -0.01% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 1.0231 | 0.92% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 1.0235 | 0.91% |
