权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
基金代码 | 003212 | 基金简称 | 广发集安债券C | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-10-21~2017-01-20 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 广发基金 | ||
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 2.0097亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
广发资源优选股票A | 1.6470 | 4.47% |
广发稳安混合A | 1.8010 | 2.91% |
广发上海金ETF联接A | 1.1779 | 1.90% |
广发上海金ETF联接C | 1.1629 | 1.90% |
广发中证军工ETF联接A | 0.8877 | 1.77% |
广发改革 | 0.8880 | 1.72% |
广发百发大数据价值混合A | 0.9630 | 1.69% |
广发利鑫灵活配置混合A | 1.9910 | 1.69% |
广发聚丰A | 0.5208 | 1.68% |
广发百发大数据价值混合E | 0.9830 | 1.65% |