基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

大摩睿成大盘弹性股票 - 基金主页(代码:003311)

今天最新净值 1.0361 -0.0007 -0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0361
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4485亿
  • 最近资产:0.37亿元
  • 基金公司:摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理:
大摩睿成大盘弹性股票基金动态
大摩睿成大盘弹性股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 3.1000 5.53% 0.10%
600036 招商银行 4.3400 3.45% -0.37%
600519 贵州茅台 0.1800 3.36% 0.04%
000333 美的集团 1.5600 2.32% 1.43%
601288 农业银行 20.7900 2.22% -2.57%
601169 北京银行 10.8400 2.04% -0.88%
000895 双汇发展 2.8900 2.02% -0.35%
601988 中国银行 18.1200 1.94% -2.45%
601998 中信银行 9.7600 1.72% -1.75%
601997 贵阳银行 4.2800 1.68% -1.29%
大摩睿成大盘弹性股票(003311)基金档案
基金代码 003311 基金简称 大摩睿成大盘弹性股票 基金全称
发行日期 2017-02-27~2017-04-07 成立日期 基金类型 股票型
基金经理 基金托管人 基金公司 摩根士丹利华鑫基金
最近资产 0.37亿元 最近份额 0.4485亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率