股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601318 | 中国平安 | 3.1000 | 5.53% | 0.10% |
600036 | 招商银行 | 4.3400 | 3.45% | -0.37% |
600519 | 贵州茅台 | 0.1800 | 3.36% | 0.04% |
000333 | 美的集团 | 1.5600 | 2.32% | 1.43% |
601288 | 农业银行 | 20.7900 | 2.22% | -2.57% |
601169 | 北京银行 | 10.8400 | 2.04% | -0.88% |
000895 | 双汇发展 | 2.8900 | 2.02% | -0.35% |
601988 | 中国银行 | 18.1200 | 1.94% | -2.45% |
601998 | 中信银行 | 9.7600 | 1.72% | -1.75% |
601997 | 贵阳银行 | 4.2800 | 1.68% | -1.29% |
基金代码 | 003311 | 基金简称 | 大摩睿成大盘弹性股票 | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-02-27~2017-04-07 | 成立日期 | 基金类型 | 股票型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 摩根士丹利华鑫基金 | ||
最近资产 | 0.37亿元 | 最近份额 | 0.4485亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩领先优势混合 | 2.5650 | 2.81% |
大摩新兴产业股票 | 0.8252 | 2.73% |
大摩优享六个月持有期混合A | 0.7147 | 2.44% |
大摩优享六个月持有期混合C | 0.7070 | 2.42% |
大摩品质生活精选股票A | 2.7000 | 2.35% |
大摩科技领先混合A | 1.2263 | 1.88% |
大摩多因子策略混合 | 1.0220 | 1.19% |
大摩ESG量化混合 | 0.7868 | 1.18% |
大摩深证300指数增强 | 1.5710 | 1.03% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰紫金智能量化股票发起C | 1.1356 | 0.00% |
华泰紫金智能量化股票发起A | 1.0932 | -0.01% |
建信量化事件驱动股票 | 1.3261 | 1.17% |
创金合信港股通大消费精选股票A | 0.5897 | -1.06% |
创金合信港股通大消费精选股票C | 0.5774 | -1.06% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
银河龙头股票C | 0.5612 | 0.84% |
创金合信同顺创业板精选股票A | 1.1632 | 0.00% |
创金合信同顺创业板精选股票C | 1.1458 | 0.00% |
创金合信金融地产股票A | 0.9060 | 0.00% |