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浙商惠南纯债债券 - 基金主页(代码:003314)

今天最新净值 1.0510 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.70% -0.10% 0.29% 1.02% 2.85% 5.21% 8.71% 26.90%
同类排名 2457/3093 1489/3177 2328/3140 2382/3059 2282/2721 1981/2345 1665/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-08-17 2022-08-17 2022-08-18 分红 每份派现金0.0100元
2022-05-16 2022-05-16 2022-05-17 分红 每份派现金0.0150元
2021-11-08 2021-11-08 2021-11-10 分红 每份派现金0.0210元
2021-03-09 2021-03-09 2021-03-10 分红 每份派现金0.0125元
2020-05-19 2020-05-19 2020-05-21 分红 每份派现金0.0122元
浙商惠南纯债债券基金动态
浙商惠南纯债债券(003314)基金档案
基金代码 003314 基金简称 浙商惠南纯债债券 基金全称
发行日期 2016-11-14~2016-11-14 成立日期 2016-11-17 基金类型
基金经理 刘爱民 赵柳燕 刘波 刘俊杰 何康 基金托管人 基金公司 浙商基金
最近资产 最近份额 19.9548亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率